证券之星消息,2月19日,国泰润鑫定开债发起式最新单位净值为1.0434元,累计净值为1.3323元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨1.13%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰润鑫定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.79%,现金占净值比1.06%。
该基金的基金经理为魏伟,魏伟于2023年3月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.74%。
以上内容为证券之星据公开信息整理炒股融资渠道,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。